农银均衡优选混合A
(019146)公募混合型
1.1543
-1.43%-0.0165
单位净值 [2025-10-10]
1.1543
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：12.37%
- 最近半年：14.59%
- 今年以来：11.66%
- 最近一年：9.61%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：廖凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.70 | 0.36 | 44.26% | 47.60% | 0.05 | 6.79% | 6.38% | 0.10 | 13.90% | 13.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 0.82 | 0.81 | 0.33 | 38.50% | 39.64% | 0.09 | 11.07% | 10.87% | 0.40 | 49.61% | 48.68% | 0.01 | 0.82% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.22 | 0.48 | 38.76% | 39.20% | 0.10 | 8.32% | 8.26% | 0.19 | 15.60% | 15.49% | 0.01 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-09-30 | 1.77 | 1.29 | 0.56 | 6.13% | 31.69% | 0.02 | 1.79% | 1.30% | 0.98 | 76.02% | 55.33% | 0.00 | 0.16% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 22.49% | 23.48% | 0.03 | 11.40% | 11.26% | 0.08 | 30.15% | 29.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.46 | 0.43 | 0.09 | 13.88% | 19.48% | 0.16 | 36.75% | 34.36% | 0.08 | 17.90% | 16.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.46 | 0.43 | 0.09 | 13.88% | 19.48% | 0.16 | 36.75% | 34.36% | 0.08 | 17.90% | 16.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.02 | 2.43% | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.62% | 17.71% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |