富国腾享回报6个月滚动持有E
(019148)公募混合型
1.2012
-1.63%-0.0196
单位净值 [2025-10-10]
1.2012
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：9.25%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：12.52%
- 最近两年：14.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.12%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：宁丰 朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.25 | 2.86 | 0.84 | 15.73% | 25.84% | 2.33 | 81.43% | 71.66% | 0.05 | 1.86% | 1.63% | 0.03 | 0.98% | 0.87% |
| 2025-03-31 | 2.93 | 2.84 | 0.62 | 18.62% | 21.03% | 2.21 | 77.67% | 75.36% | 0.07 | 2.50% | 2.43% | 0.03 | 1.21% | 1.18% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.27 | 0.11 | 4.76% | 4.64% | 1.85 | 79.06% | 79.59% | 0.07 | 2.92% | 2.85% | 0.04 | 1.81% | 1.76% |
| 2024-09-30 | 2.32 | 2.20 | 0.05 | 2.29% | 2.17% | 2.24 | 95.96% | 96.17% | 0.01 | 0.64% | 0.61% | 0.01 | 0.50% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.59 | 0.03 | 5.55% | 5.02% | 0.60 | 91.41% | 92.22% | 0.02 | 2.90% | 2.63% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 0.80 | 0.60 | 0.09 | 14.62% | 11.01% | 0.68 | 80.29% | 85.16% | 0.03 | 4.22% | 3.18% | 0.00 | 0.57% | 0.43% |
| 2024-03-30 | 0.80 | 0.60 | 0.09 | 14.62% | 11.01% | 0.68 | 80.29% | 85.16% | 0.03 | 4.22% | 3.18% | 0.00 | 0.57% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 1.12 | 0.89 | 0.15 | 16.70% | 13.20% | 0.94 | 79.72% | 83.97% | 0.03 | 2.96% | 2.34% | 0.01 | 0.62% | 0.49% |
| 2023-09-30 | 1.17 | 0.97 | 0.15 | 15.86% | 13.22% | 0.98 | 81.30% | 84.41% | 0.02 | 2.27% | 1.89% | 0.00 | 0.31% | 0.26% |