国联国企改革混合C
(019150)公募混合型
1.8270
0.50%+0.0090
单位净值 [2025-10-10]
2.1160
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：6.29%
- 最近半年：10.55%
- 今年以来：12.71%
- 最近一年：17.30%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：113.36%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：郑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.22 | 6.16 | 3.43 | 54.80% | 55.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 45.09% | 44.69% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 3.34 | 3.32 | 1.92 | 57.11% | 57.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 42.24% | 41.92% | 0.02 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-12-31 | 4.48 | 4.47 | 2.31 | 51.43% | 51.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 44.34% | 44.20% | 0.19 | 4.23% | 4.22% |
| 2024-09-30 | 3.34 | 3.33 | 1.73 | 51.62% | 51.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 44.98% | 44.84% | 0.11 | 3.40% | 3.39% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 2.36 | 1.50 | 63.10% | 63.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 36.76% | 36.49% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 1.86 | 1.82 | 1.02 | 53.58% | 54.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 46.27% | 45.24% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 1.86 | 1.82 | 1.02 | 53.58% | 54.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 46.27% | 45.24% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.97 | 2.62 | 1.66 | 50.11% | 55.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 38.92% | 34.40% | 0.01 | 0.30% | 0.27% |
| 2023-09-30 | 2.66 | 2.66 | 1.59 | 59.71% | 59.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 36.42% | 36.33% | 0.10 | 3.87% | 3.86% |