中欧锐意成长混合发起A
(019153)公募混合型
1.2970
2.13%+0.0277
单位净值 [2025-10-21]
1.2970
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：15.77%
- 最近半年：28.91%
- 今年以来：32.74%
- 最近一年：32.24%
- 最近两年：34.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.70%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.06% | 91.19% | 0.00 | 1.08% | 1.06% | 0.01 | 7.68% | 7.57% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 88.49% | 88.67% | 0.00 | 0.84% | 0.83% | 0.01 | 10.64% | 10.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.02% | 89.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.52% | 6.47% | 0.00 | 4.46% | 4.42% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.73% | 91.83% | 0.00 | 0.94% | 0.92% | 0.01 | 6.57% | 6.50% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 82.32% | 83.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.51% | 13.87% | 0.00 | 3.17% | 3.03% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 75.76% | 78.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 24.17% | 21.78% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 75.76% | 78.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 24.17% | 21.78% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 48.09% | 49.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 47.75% | 46.51% | 0.00 | 4.16% | 4.05% |