博时悦楚纯债债券C
(019161)公募债券型
1.0418
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-28]
1.0418
累计净值 [2024-05-28]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0410 | 1.0410 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% |
| 2024-05-16 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时悦楚纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时悦楚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时悦楚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 博时悦楚纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-11 | 博时悦楚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-11 | 博时悦楚纯债债券型证券投资基金（博时悦楚纯债债券C）基金产品资料概要 |
| 2023-10-11 | 关于博时悦楚纯债债券型证券投资基金C类基金份额开通直销网上交易定期投资业务的公告 |
| 2023-10-11 | 博时悦楚纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |