博时悦楚纯债债券C
(019161)公募债券型
1.0494
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0939
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.45%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.90 | 15.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.87 | 99.80% | 99.80% | 0.03 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 18.45 | 15.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.41 | 99.76% | 99.80% | 0.04 | 0.24% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 18.50 | 15.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.48 | 99.82% | 99.85% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 19.31 | 15.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.72 | 96.08% | 96.94% | 0.09 | 0.60% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 19.31 | 15.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.72 | 96.08% | 96.94% | 0.09 | 0.60% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 19.43 | 14.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.39 | 99.73% | 99.80% | 0.04 | 0.27% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |