摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A
(019172)公募QDII指数型
1.5302
-0.35%-0.0053
单位净值 [2025-09-25]
1.5302
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：8.16%
- 最近半年：17.90%
- 今年以来：13.91%
- 最近一年：22.52%
- 最近两年：53.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.02%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.5302 | 1.5302 | -0.35% |
| 2025-09-24 | 1.5355 | 1.5355 | -0.27% |
| 2025-09-23 | 1.5397 | 1.5397 | -0.75% |
| 2025-09-22 | 1.5514 | 1.5514 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 1.5437 | 1.5437 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 1.5327 | 1.5327 | 0.98% |
| 2025-09-17 | 1.5178 | 1.5178 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 1.5212 | 1.5212 | -0.11% |
| 2025-09-15 | 1.5229 | 1.5229 | 0.83% |
| 2025-09-12 | 1.5103 | 1.5103 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.95亿份 | 6350 |
基金经理
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何智豪 上任时间：2025-10-22
何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩 展开∨ 收起∧
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