摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
(019174)公募QDII指数型
1.5376
-0.41%-0.0063
单位净值 [2025-09-25]
1.5376
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：8.99%
- 最近半年：18.50%
- 今年以来：14.65%
- 最近一年：20.44%
- 最近两年：53.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.76%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.5376 | 1.5376 | -0.41% |
| 2025-09-24 | 1.5439 | 1.5439 | -0.30% |
| 2025-09-23 | 1.5485 | 1.5485 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 1.5591 | 1.5591 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 1.5510 | 1.5510 | 0.66% |
| 2025-09-18 | 1.5408 | 1.5408 | 0.88% |
| 2025-09-17 | 1.5274 | 1.5274 | -0.20% |
| 2025-09-16 | 1.5305 | 1.5305 | -0.08% |
| 2025-09-15 | 1.5317 | 1.5317 | 0.78% |
| 2025-09-12 | 1.5198 | 1.5198 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 93 |
基金经理
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毛时超 上任时间：2023-09-25
毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基 展开∨ 收起∧
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