富国瑞丰纯债债券A
(019178)公募债券型
1.0719
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0719
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 31.98 | 31.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.66 | 99.01% | 99.01% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.31 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-09-30 | 41.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 38.05 | 31.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.05 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 42.21 | 38.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.53 | 95.64% | 96.01% | 0.07 | 0.18% | 0.16% | 1.62 | 4.18% | 3.83% |
| 2024-03-30 | 42.21 | 38.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.53 | 95.64% | 96.01% | 0.07 | 0.18% | 0.16% | 1.62 | 4.18% | 3.83% |