泰康中证1000指数增强发起A
(019185)公募股票型指数型
0.9656
1.29%+0.0125
单位净值 [2024-05-17]
0.9656
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：13.79%
- 最近半年：-5.56%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.44%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 84.37% | 84.38% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.11 | 14.41% | 14.39% | 0.01 | 1.16% | 1.17% |