中银证券和瑞一年持有混合A
(019187)公募混合型
1.0625
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.0625
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：吕文晔 王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 58.08% | 62.84% | 0.05 | 18.04% | 15.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.96 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 85.85% | 88.96% | 0.02 | 0.73% | 0.57% | 0.28 | 12.12% | 9.46% |
| 2024-06-30 | 2.78 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 95.74% | 96.48% | 0.02 | 0.79% | 0.65% | 0.08 | 3.47% | 2.87% |
| 2024-03-31 | 2.76 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 98.87% | 99.07% | 0.01 | 0.61% | 0.50% | 0.01 | 0.52% | 0.43% |
| 2024-03-30 | 2.76 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 98.87% | 99.07% | 0.01 | 0.61% | 0.50% | 0.01 | 0.52% | 0.43% |