华商品质价值混合A
(019189)公募混合型
1.6766
-3.49%-0.0586
单位净值 [2025-10-17]
1.6766
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月:-6.06%
- 最近一季:10.23%
- 最近半年:30.71%
- 今年以来:37.62%
- 最近一年:62.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:67.66%
- 成立日期:2024-04-02
- 基金经理:余懿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华商
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 4.40 | 4.33 | 3.85 | 87.29% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 9.35% | 9.20% | 0.15 | 3.36% | 3.31% |
2025-03-31 | 1.81 | 1.76 | 1.57 | 86.38% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.25% | 11.93% | 0.02 | 1.37% | 1.34% |
2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.61 | 86.27% | 86.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.89% | 12.81% | 0.01 | 0.84% | 0.84% |
2024-09-30 | 1.19 | 1.18 | 1.10 | 92.11% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.90% | 6.87% | 0.01 | 0.99% | 0.99% |
2024-06-30 | 1.08 | 1.06 | 0.94 | 86.73% | 86.95% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.08 | 7.09% | 6.97% | 0.06 | 5.99% | 5.89% |