华富国潮优选混合发起式C
(019196)公募混合型
0.5911
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-18]
0.5911
累计净值 [2024-10-18]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：-2.46%
- 最近半年：-12.05%
- 今年以来：-7.21%
- 最近一年：-10.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.89%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 81.70% | 83.71% | 0.01 | 3.31% | 2.95% | 0.02 | 14.91% | 13.27% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 77.65% | 80.29% | 0.01 | 3.22% | 2.84% | 0.03 | 19.04% | 16.79% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.15% | 92.18% | 0.00 | 1.95% | 1.94% | 0.01 | 5.87% | 5.84% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 92.44% | 92.46% | 0.01 | 4.62% | 4.61% | 0.01 | 2.86% | 2.85% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |