大成盛世精选混合C
(019201)公募混合型
2.3810
1.45%+0.0345
单位净值 [2025-12-05]
2.3810
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.68%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：20.25%
- 今年以来：24.59%
- 最近一年：19.59%
- 最近两年：37.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：138.10%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：赵蓬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 92.73% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.18% | 7.15% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 1.63 | 1.61 | 1.51 | 92.56% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.38% | 7.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 92.62% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.98% | 6.95% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 90.95% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.97% | 8.94% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 87.13% | 87.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.34% | 12.28% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-03-31 | 1.10 | 1.09 | 0.25 | 22.69% | 23.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 77.23% | 76.80% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 1.10 | 1.09 | 0.25 | 22.69% | 23.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 77.23% | 76.80% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1.24 | 1.18 | 0.79 | 61.61% | 63.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 38.33% | 36.54% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 1.27 | 1.25 | 0.67 | 52.03% | 52.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 47.91% | 47.33% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |