长盛全债指数增强债券C

(019202)公募债券型指数型
1.7041 -0.20%-0.0035
单位净值 [2025-10-10]
1.7191
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:-0.43%
  • 最近半年:0.91%
  • 今年以来:1.28%
  • 最近一年:6.02%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:72.01%
  • 成立日期:2023-10-20
  • 基金经理:王贵君
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.86亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:65.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 65.90 51.42 2.15 4.18% 3.26% 61.74 91.91% 93.68% 1.71 3.33% 2.60% 0.30 0.58% 0.46%
2024-12-31 55.66 41.71 0.00 0.00% 0.00% 54.02 96.07% 97.05% 1.50 3.59% 2.69% 0.14 0.34% 0.26%
2024-09-30 36.65 26.60 0.00 0.00% 0.00% 34.21 90.85% 93.35% 1.23 4.62% 3.36% 0.66 2.48% 1.80%
2024-06-30 51.69 37.86 0.00 0.00% 0.00% 49.58 94.43% 95.92% 1.76 4.64% 3.40% 0.35 0.93% 0.68%
2024-03-31 37.88 29.29 0.00 0.00% 0.00% 36.70 95.97% 96.89% 1.02 3.47% 2.68% 0.16 0.56% 0.43%
2024-03-30 37.88 29.29 0.00 0.00% 0.00% 36.70 95.97% 96.89% 1.02 3.47% 2.68% 0.16 0.56% 0.43%
2023-12-31 26.49 19.62 0.00 0.00% 0.00% 25.40 94.44% 95.88% 0.78 3.99% 2.95% 0.19 0.96% 0.72%