长盛全债指数增强债券D
(019203)公募债券型
1.7282
0.10%+0.0018
单位净值 [2026-06-09]
1.7477
累计净值 [2026-06-09]
1.7500
+0.15%
净值估算 [2026-06-09 14:57]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.12%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7282 | 1.7477 | +0.10% |
| 2026-06-08 | 1.7264 | 1.7459 | -0.24% |
| 2026-06-05 | 1.7305 | 1.7500 | -0.28% |
| 2026-06-04 | 1.7353 | 1.7548 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 1.7355 | 1.7550 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.7365 | 1.7560 | +0.15% |
| 2026-06-01 | 1.7339 | 1.7534 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.7336 | 1.7531 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.7336 | 1.7531 | +0.10% |
| 2026-05-27 | 1.7319 | 1.7514 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛全债指数增强债券D | -0.48% | -0.09% | 0.98% | 2.55% | 3.16% | 2.17% |
| 同类型排名 | 6383/7919 | 5739/7919 | 2053/7919 | 807/7919 | 1266/7919 | 847/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |