永赢腾利债券A
(019217)公募债券型
1.0262
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0442
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.43%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：余国豪 吴玮 杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 96.35 | 91.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.96 | 98.48% | 98.56% | 1.38 | 1.52% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 34.01 | 30.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.00 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 35.80 | 30.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.79 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 32.33 | 30.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.28 | 99.84% | 99.85% | 0.05 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 32.33 | 30.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.28 | 99.84% | 99.85% | 0.05 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |