工银瑞享纯债债券D
(019221)公募债券型
1.1739
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1739
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.39%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 87.20% | 87.48% | 0.13 | 12.05% | 11.79% | 0.01 | 0.75% | 0.73% |
| 2024-09-30 | 0.83 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 94.57% | 95.33% | 0.01 | 1.45% | 1.25% | 0.03 | 3.98% | 3.42% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 98.78% | 98.90% | 0.00 | 0.27% | 0.24% | 0.01 | 0.95% | 0.86% |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 80.63% | 84.95% | 0.07 | 19.33% | 15.02% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.44 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 80.63% | 84.95% | 0.07 | 19.33% | 15.02% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 97.99% | 98.35% | 0.01 | 1.99% | 1.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 97.22% | 97.35% | 0.01 | 2.75% | 2.63% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |