广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A
(019230)公募QDII
1.0354
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-09-25]
1.0354
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0354 | 1.0354 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 1.0368 | 1.0368 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0355 | 1.0355 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.0375 | 1.0375 | 0.27% |
| 2025-09-19 | 1.0347 | 1.0347 | 0.22% |
| 2025-09-18 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0313 | 1.0313 | 0.16% |
| 2025-09-12 | 1.0297 | 1.0297 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1236 |
基金经理
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沈博文 上任时间：2024-04-24
沈博文女士:硕士,自2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年03月加入富国基金管理有限公司,现任基金经理。2018年7月至2019年8月任富国全球债券证券投资基金基金经理,富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年8月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。2020年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）（广发全球稳健配置混合（QDII）人民币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-09-13 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金增加境外托管人的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）（广发全球稳健配置混合（QDII）人民币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |