大成内需增长混合C
(019255)公募混合型
3.7240
-0.13%-0.0050
单位净值 [2024-05-17]
3.7240
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：-3.20%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.17%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.54 | 2.53 | 2.05 | 80.81% | 80.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 19.07% | 19.00% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 2.68 | 2.67 | 2.25 | 83.99% | 84.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 15.88% | 15.80% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |