西部利得中债1-3年政金债指数E
(019256)公募债券型指数型
1.0262
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.1232
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.53%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：刘心峰 袁朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 98.07 | 95.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.04 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 74.08 | 74.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.40 | 97.74% | 97.73% | 1.51 | 2.03% | 2.03% | 0.17 | 0.23% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 78.73 | 70.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.20 | 99.24% | 99.31% | 0.04 | 0.05% | 0.05% | 0.50 | 0.71% | 0.64% |
| 2024-03-31 | 52.38 | 45.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.29 | 99.82% | 99.84% | 0.08 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 52.38 | 45.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.29 | 99.82% | 99.84% | 0.08 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 35.36 | 32.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.35 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 35.39 | 35.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.33 | 99.83% | 99.83% | 0.06 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |