恒越智选科技混合A
(019257)公募混合型
1.2589
2.00%+0.0252
单位净值 [2025-10-21]
1.2589
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-8.72%
- 最近一季：15.27%
- 最近半年：27.89%
- 今年以来：14.51%
- 最近一年：10.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.89%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：杨藻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.16% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.41% | 8.21% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 90.51% | 90.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.16% | 7.13% | 0.00 | 2.33% | 2.32% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 89.54% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.79% | 8.74% | 0.00 | 1.67% | 1.66% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 91.71% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.84% | 5.81% | 0.01 | 2.45% | 2.44% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 87.08% | 87.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.47% | 11.40% | 0.00 | 1.45% | 1.44% |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.31 | 0.18 | 57.64% | 58.09% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.05 | 17.50% | 17.31% | 0.01 | 2.28% | 2.25% |
| 2024-03-30 | 0.32 | 0.31 | 0.18 | 57.64% | 58.09% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.05 | 17.50% | 17.31% | 0.01 | 2.28% | 2.25% |