易方达安瑞短债债券D
(019264)公募债券型
1.0155
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0615
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.007000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.007000 | 2024-11-21 |
| 4 | 0.007000 | 2024-09-05 |
| 5 | 0.006000 | 2024-06-06 |
| 6 | 0.006000 | 2024-03-07 |