富国新天锋债券(LOF)C
(019267)公募债券型LOF
1.1841
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.1841
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：9.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.41%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.16 | 13.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 93.27% | 93.34% | 0.24 | 1.83% | 1.81% | 0.45 | 3.48% | 3.44% |
| 2024-09-30 | 12.79 | 11.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.55 | 97.93% | 98.16% | 0.16 | 1.38% | 1.22% | 0.06 | 0.56% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 17.59 | 17.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.63 | 94.56% | 94.57% | 0.25 | 1.45% | 1.45% | 0.08 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-03-31 | 26.09 | 21.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.45 | 97.07% | 97.55% | 0.55 | 2.54% | 2.13% | 0.08 | 0.39% | 0.32% |
| 2024-03-30 | 26.09 | 21.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.45 | 97.07% | 97.55% | 0.55 | 2.54% | 2.13% | 0.08 | 0.39% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 29.47 | 22.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.00 | 93.49% | 95.02% | 0.39 | 1.73% | 1.32% | 1.08 | 4.78% | 3.66% |
| 2023-09-30 | 32.72 | 25.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.32 | 94.39% | 95.71% | 0.40 | 1.60% | 1.22% | 0.13 | 0.53% | 0.41% |