浙商汇金转型升级C
(019275)公募混合型
1.2298
1.48%+0.0182
单位净值 [2025-10-21]
1.2798
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：4.15%
- 最近一季：10.91%
- 最近半年：18.28%
- 今年以来：17.24%
- 最近一年：17.59%
- 最近两年：36.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.87%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 71.57% | 71.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 24.60% | 24.47% | 0.00 | 3.83% | 3.81% |
| 2025-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 71.56% | 71.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 26.38% | 26.14% | 0.00 | 2.06% | 2.04% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 67.95% | 68.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 30.99% | 30.15% | 0.00 | 1.06% | 1.03% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 42.32% | 49.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 47.24% | 41.48% | 0.02 | 10.44% | 9.17% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 65.24% | 54.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 28.71% | 23.80% | 0.04 | 6.05% | 22.13% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 65.85% | 62.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 25.94% | 24.80% | 0.02 | 8.21% | 12.25% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 65.85% | 62.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 25.94% | 24.80% | 0.02 | 8.21% | 12.25% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 69.53% | 69.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.40% | 30.30% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.09% | 90.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.84% | 9.76% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |