平安惠旭纯债C
(019286)公募债券型
1.0309
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0359
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：李晓天 李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.43 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 88.25% | 88.49% | 0.01 | 0.37% | 0.36% | 0.05 | 2.13% | 2.09% |
| 2024-09-30 | 30.44 | 30.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.40 | 99.86% | 99.86% | 0.04 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.23 | 30.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.14 | 99.68% | 99.68% | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 30.08 | 30.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.79 | 89.03% | 89.04% | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 30.08 | 30.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.79 | 89.03% | 89.04% | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 32.14 | 32.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 6.55% | 6.55% | 17.61 | 54.79% | 54.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |