长江长扬混合发起C
(019294)公募混合型
1.5104
4.10%+0.0619
单位净值 [2025-10-21]
1.5104
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：31.76%
- 最近半年：53.29%
- 今年以来：44.65%
- 最近一年：45.45%
- 最近两年：52.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.04%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 78.25% | 78.40% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 9.56% | 9.49% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 79.59% | 79.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.19% | 19.13% | 0.00 | 1.22% | 1.21% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 73.16% | 73.96% | 0.01 | 6.80% | 6.59% | 0.03 | 20.04% | 19.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 81.50% | 81.84% | 0.01 | 5.06% | 4.97% | 0.02 | 10.76% | 10.56% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 75.54% | 75.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 16.89% | 16.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 71.62% | 71.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.95% | 8.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 71.62% | 71.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.95% | 8.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 39.07% | 39.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 22.08% | 21.79% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |