摩根标普500指数(QDII)人民币C
(019305)公募QDII指数型
1.5288
-0.37%-0.0057
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：12.50%
- 今年以来：10.49%
- 最近一年：15.95%
- 最近两年：43.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.88%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.37% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.59% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.5470 |
1.5470 |
0.38% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.5411 |
1.5411 |
0.51% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.5333 |
1.5333 |
0.50% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.15% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.5297 |
1.5297 |
0.49% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.5228 |
1.5228 |
0.71% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.5121 |
1.5121 |
0.35% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.5069 |
1.5069 |
0.23% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.5034 |
1.5034 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.27% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.5050 |
1.5050 |
0.70% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.4945 |
1.4945 |
0.53% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.62% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.4958 |
1.4958 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.5013 |
1.5013 |
0.11% |