光大保德信中小盘混合C
(019308)公募混合型
2.1027
-3.92%-0.0823
单位净值 [2025-10-10]
2.1027
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：8.34%
- 最近一季：30.96%
- 最近半年：39.63%
- 今年以来：35.67%
- 最近一年：34.64%
- 最近两年：31.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：110.27%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：陈栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 85.56% | 85.60% | 0.05 | 5.74% | 5.72% | 0.01 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 0.94 | 0.93 | 0.81 | 85.98% | 86.03% | 0.07 | 7.06% | 7.04% | 0.01 | 1.43% | 1.42% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.75 | 82.64% | 82.70% | 0.06 | 7.17% | 7.15% | 0.02 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.93 | 0.92 | 0.75 | 80.26% | 80.59% | 0.04 | 4.84% | 4.76% | 0.01 | 1.31% | 1.29% | 0.02 | 2.68% | 2.64% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 82.15% | 82.24% | 0.06 | 7.96% | 7.92% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.79 | 0.78 | 0.67 | 84.39% | 84.48% | 0.06 | 7.74% | 7.70% | 0.01 | 1.45% | 1.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 0.79 | 0.78 | 0.67 | 84.39% | 84.48% | 0.06 | 7.74% | 7.70% | 0.01 | 1.45% | 1.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 91.72% | 91.75% | 0.06 | 6.89% | 6.86% | 0.01 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-09-30 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 89.75% | 89.79% | 0.07 | 7.64% | 7.61% | 0.01 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |