中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募权益主动型混合型
1.1204
-1.75%-0.0200
单位净值 [2026-09-28]
1.1204
累计净值 [2026-09-28]
1.1008
-1.75%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：18.20%
- 最近半年：-7.37%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：-1.43%
- 最近两年：13.18%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：12.04%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.1204 | 1.1204 | -1.75% |
| 2026-09-24 | 1.1404 | 1.1404 | -3.08% |
| 2026-09-23 | 1.1766 | 1.1766 | +0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1764 | 1.1764 | -0.18% |
| 2026-09-21 | 1.1785 | 1.1785 | +4.22% |
| 2026-09-18 | 1.1308 | 1.1308 | +1.58% |
| 2026-09-17 | 1.1132 | 1.1132 | +0.74% |
| 2026-09-16 | 1.1050 | 1.1050 | -0.58% |
| 2026-09-15 | 1.1114 | 1.1114 | -0.98% |
| 2026-09-14 | 1.1224 | 1.1224 | +3.28% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | -4.93% | -2.68% | 18.20% | -7.37% | -1.43% | 2.69% |
| 同类型排名 | 5571/10388 | 2983/10388 | 78/10388 | 6834/10388 | 5228/10388 | 3218/10388 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
