中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.1749
1.74%+0.0205
单位净值 [2025-10-21]
1.1749
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：23.52%
- 今年以来：18.94%
- 最近一年：13.92%
- 最近两年：23.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.49%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||