中航恒宇港股通价值优选混合发起A

(019309)公募混合型
+添加自选
0.9371 -0.29%-0.0027
单位净值 [2026-06-09]
0.9371
累计净值 [2026-06-09]
0.9652 +0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
  • 最近一月：-19.90%
  • 最近一季：-17.52%
  • 最近半年：-16.09%
  • 今年以来：-14.11%
  • 最近一年：-8.81%
  • 最近两年：-1.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.29%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据