中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310)公募混合型
0.9585
-0.28%-0.0027
单位净值 [2026-06-09]
0.9585
累计净值 [2026-06-09]
0.9871
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：-19.94%
- 最近一季：-17.60%
- 最近半年：-16.73%
- 今年以来：-14.73%
- 最近一年：-9.78%
- 最近两年：1.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.15%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||