申万菱信乐研混合C
(019327)公募混合型
1.0317
-2.36%-0.0243
单位净值 [2024-12-17]
1.0317
累计净值 [2024-12-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：8.18%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 1.30 | 0.97 | 0.68 | 35.51% | 51.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 53.32% | 39.83% | 0.01 | 1.21% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.19 | 0.45 | 37.77% | 37.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 62.23% | 62.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |