大成红利汇聚混合A
(019334)公募混合型
1.2908
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2908
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：9.84%
- 今年以来：14.36%
- 最近一年：15.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.08%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：侯春燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 74.99% | 75.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 24.66% | 24.60% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 70.80% | 70.84% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.04 | 27.96% | 27.91% | 0.00 | 0.53% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 68.32% | 69.01% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.04 | 30.78% | 30.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 32.64% | 56.41% | 0.00 | 4.28% | 2.77% | 0.03 | 43.67% | 28.26% | 0.01 | 19.41% | 12.56% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 15.24% | 16.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 84.70% | 83.90% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |