大成红利汇聚混合C

(019335)公募混合型
1.2681 -0.02%-0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2681
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-1.22%
  • 最近一季:3.15%
  • 最近半年:9.55%
  • 今年以来:13.85%
  • 最近一年:15.01%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:26.81%
  • 成立日期:2024-01-23
  • 基金经理:侯春燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.15 0.15 0.11 74.99% 75.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 24.66% 24.60% 0.00 0.35% 0.35%
2025-03-31 0.14 0.14 0.10 70.80% 70.84% 0.00 0.71% 0.71% 0.04 27.96% 27.91% 0.00 0.53% 0.54%
2024-12-31 0.12 0.12 0.08 68.32% 69.01% 0.00 0.87% 0.85% 0.04 30.78% 30.11% 0.00 0.03% 0.03%
2024-09-30 0.10 0.07 0.06 32.64% 56.41% 0.00 4.28% 2.77% 0.03 43.67% 28.26% 0.01 19.41% 12.56%
2024-06-30 0.12 0.12 0.02 15.24% 16.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 84.70% 83.90% 0.00 0.06% 0.06%
2024-03-31 0.26 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.26 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00%