万家国企动力混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	5.09%	127.50	927.86	5.42%	0.00 (新增)
2	601328	交通银行	5.06%	115.42	923.36	5.39%	0.00 (新增)
3	01818	招金矿业	4.74%	46.45	864.15	5.05%	0.00 (新增)
4	00883	中国海洋石油	4.52%	51.00	824.15	4.81%	0.00 (新增)
5	601872	招商轮船	4.39%	127.81	800.09	4.67%	0.00 (新增)
6	00857	中国石油股份	4.31%	127.60	785.46	4.59%	0.00 (新增)
7	600988	赤峰黄金	4.28%	31.39	780.98	4.56%	0.00 (新增)
8	601857	中国石油	4.06%	86.61	740.52	4.33%	0.00 (新增)
9	600026	中远海能	4.06%	71.63	739.94	4.32%	0.00 (新增)
10	601899	紫金矿业	2.99%	28.00	546.00	3.19%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	5.09%	127.50	927.86	5.42%	0.00 (新增)
2	601328	交通银行	5.06%	115.42	923.36	5.39%	0.00 (新增)
3	01818	招金矿业	4.74%	46.45	864.15	5.05%	0.00 (新增)
4	00883	中国海洋石油	4.52%	51.00	824.15	4.81%	0.00 (新增)
5	601872	招商轮船	4.39%	127.81	800.09	4.67%	0.00 (新增)
6	00857	中国石油股份	4.31%	127.60	785.46	4.59%	0.00 (新增)
7	600988	赤峰黄金	4.28%	31.39	780.98	4.56%	0.00 (新增)
8	601857	中国石油	4.06%	86.61	740.52	4.33%	0.00 (新增)
9	600026	中远海能	4.06%	71.63	739.94	4.32%	0.00 (新增)
10	601899	紫金矿业	2.99%	28.00	546.00	3.19%	0.00 (新增)
11	02899	紫金矿业	2.29%	22.80	416.89	2.44%	---
12	02600	中国铝业	2.14%	81.00	390.02	2.28%	---
13	601600	中国铝业	1.97%	51.01	359.11	2.10%	---
14	06693	赤峰黄金	0.29%	2.14	53.28	0.31%	---
15	600938	中国海油	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	5.45%	156.60	909.00	5.80%	0.00 (0.00%)
2	600026	中远海能	5.32%	79.01	886.49	5.66%	4.36 (5.84%)
3	00883	中国海洋石油	4.86%	47.40	810.10	5.17%	0.00 (0.00%)
4	03993	洛阳钼业	4.52%	127.50	753.03	4.81%	127.50 (100.00%)
5	000932	华菱钢铁	4.48%	149.90	746.50	4.76%	149.90 (100.00%)
6	601600	中国铝业	4.29%	95.94	715.71	4.57%	-60.58 (-38.70%)
7	601857	中国石油	4.27%	86.61	711.93	4.54%	-30.34 (-25.94%)
8	01818	招金矿业	4.14%	48.35	690.70	4.41%	48.35 (100.00%)
9	01258	中国有色矿业	3.85%	123.90	642.58	4.10%	-20.90 (-14.43%)
10	601225	陕西煤业	3.66%	30.78	609.75	3.89%	30.78 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	5.45%	156.60	909.00	5.80%	0.00 (0.00%)
2	600026	中远海能	5.32%	79.01	886.49	5.66%	4.36 (5.84%)
3	00883	中国海洋石油	4.86%	47.40	810.10	5.17%	0.00 (0.00%)
4	03993	洛阳钼业	4.52%	127.50	753.03	4.81%	127.50 (100.00%)
5	000932	华菱钢铁	4.48%	149.90	746.50	4.76%	149.90 (100.00%)
6	601600	中国铝业	4.29%	95.94	715.71	4.57%	-60.58 (-38.70%)
7	601857	中国石油	4.27%	86.61	711.93	4.54%	-30.34 (-25.94%)
8	01818	招金矿业	4.14%	48.35	690.70	4.41%	48.35 (100.00%)
9	01258	中国有色矿业	3.85%	123.90	642.58	4.10%	-20.90 (-14.43%)
10	601225	陕西煤业	3.66%	30.78	609.75	3.89%	30.78 (100.00%)
11	601899	紫金矿业	3.03%	27.89	505.37	3.23%	---
12	02899	紫金矿业	1.72%	17.60	287.16	1.83%	---
13	600938	中国海油	0.00%	0.03	0.78	0.01%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601600	中国铝业	5.36%	156.52	1150.42	5.76%	-22.26 (-12.45%)
2	601857	中国石油	4.87%	116.95	1045.53	5.23%	-64.96 (-35.71%)
3	601000	唐山港	4.78%	218.03	1026.92	5.14%	218.03 (100.00%)
4	00788	中国铁塔(新)	4.35%	899.40	932.83	4.67%	-369.00 (-29.09%)
5	00857	中国石油股份	4.13%	156.60	886.06	4.43%	156.60 (100.00%)
6	600026	中远海能	4.03%	74.65	865.94	4.33%	-34.62 (-31.68%)
7	00883	中国海洋石油	3.91%	47.40	839.26	4.20%	47.40 (100.00%)
8	01398	工商银行	3.90%	173.60	837.56	4.19%	173.60 (100.00%)
9	601872	招商轮船	3.48%	116.58	747.28	3.74%	-55.71 (-32.34%)
10	01258	中国有色矿业	3.27%	144.80	702.63	3.52%	-55.70 (-27.78%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601600	中国铝业	5.36%	156.52	1150.42	5.76%	-22.26 (-12.45%)
2	601857	中国石油	4.87%	116.95	1045.53	5.23%	-64.96 (-35.71%)
3	601000	唐山港	4.78%	218.03	1026.92	5.14%	218.03 (100.00%)
4	00788	中国铁塔(新)	4.35%	899.40	932.83	4.67%	-369.00 (-29.09%)
5	00857	中国石油股份	4.13%	156.60	886.06	4.43%	156.60 (100.00%)
6	600026	中远海能	4.03%	74.65	865.94	4.33%	-34.62 (-31.68%)
7	00883	中国海洋石油	3.91%	47.40	839.26	4.20%	47.40 (100.00%)
8	01398	工商银行	3.90%	173.60	837.56	4.19%	173.60 (100.00%)
9	601872	招商轮船	3.48%	116.58	747.28	3.74%	-55.71 (-32.34%)
10	01258	中国有色矿业	3.27%	144.80	702.63	3.52%	-55.70 (-27.78%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	6.43%	109.27	1731.93	7.02%	14.99 (15.90%)
2	601857	中国石油	6.09%	181.91	1640.83	6.65%	46.30 (34.14%)
3	601600	中国铝业	5.91%	178.78	1591.14	6.45%	23.27 (14.96%)
4	601872	招商轮船	5.14%	172.29	1385.21	5.62%	67.52 (64.45%)
5	603993	洛阳钼业	4.90%	151.69	1319.70	5.35%	-16.25 (-9.68%)
6	000807	云铝股份	4.46%	81.23	1201.39	4.87%	1.44 (1.80%)
7	00788	中国铁塔(新)	4.38%	1268.40	1178.15	4.78%	314.00 (32.90%)
8	01258	中国有色矿业	4.30%	200.50	1158.99	4.70%	-46.30 (-18.76%)
9	601899	紫金矿业	3.85%	57.19	1037.43	4.21%	-28.70 (-33.41%)
10	600547	山东黄金	3.76%	34.59	1013.14	4.11%	-20.36 (-37.05%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	6.43%	109.27	1731.93	7.02%	14.99 (15.90%)
2	601857	中国石油	6.09%	181.91	1640.83	6.65%	46.30 (34.14%)
3	601600	中国铝业	5.91%	178.78	1591.14	6.45%	23.27 (14.96%)
4	601872	招商轮船	5.14%	172.29	1385.21	5.62%	67.52 (64.45%)
5	603993	洛阳钼业	4.90%	151.69	1319.70	5.35%	-16.25 (-9.68%)
6	000807	云铝股份	4.46%	81.23	1201.39	4.87%	1.44 (1.80%)
7	00788	中国铁塔(新)	4.38%	1268.40	1178.15	4.78%	314.00 (32.90%)
8	01258	中国有色矿业	4.30%	200.50	1158.99	4.70%	-46.30 (-18.76%)
9	601899	紫金矿业	3.85%	57.19	1037.43	4.21%	-28.70 (-33.41%)
10	600547	山东黄金	3.76%	34.59	1013.14	4.11%	-20.36 (-37.05%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01258	中国有色矿业	6.96%	246.80	1533.95	7.46%	---
2	01258	中国有色矿业	6.96%	246.80	1533.95	7.46%	---
3	601899	紫金矿业	6.85%	85.89	1509.09	7.34%	---
4	600547	山东黄金	6.83%	54.95	1504.53	7.31%	---
5	600026	中远海能	6.68%	94.28	1471.71	7.15%	---
6	603993	洛阳钼业	6.48%	167.94	1427.49	6.94%	---
7	601857	中国石油	6.35%	135.61	1399.50	6.80%	---
8	601600	中国铝业	5.39%	155.51	1186.54	5.77%	---
9	000807	云铝股份	4.89%	79.79	1077.96	5.24%	---
10	600941	中国移动	4.24%	8.70	935.25	4.55%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01258	中国有色矿业	6.96%	246.80	1533.95	7.46%	---
2	01258	中国有色矿业	6.96%	246.80	1533.95	7.46%	---
3	601899	紫金矿业	6.85%	85.89	1509.09	7.34%	---
4	600547	山东黄金	6.83%	54.95	1504.53	7.31%	---
5	600026	中远海能	6.68%	94.28	1471.71	7.15%	---
6	603993	洛阳钼业	6.48%	167.94	1427.49	6.94%	---
7	601857	中国石油	6.35%	135.61	1399.50	6.80%	---
8	601600	中国铝业	5.39%	155.51	1186.54	5.77%	---
9	000807	云铝股份	4.89%	79.79	1077.96	5.24%	---
10	600941	中国移动	4.24%	8.70	935.25	4.55%	---
11	601872	招商轮船	4.02%	104.77	885.31	4.30%	---
12	00788	中国铁塔	3.99%	954.40	879.77	4.28%	---
13	000975	山金国际	3.94%	53.33	868.75	4.22%	---
14	601598	中国外运	3.74%	146.47	824.63	4.01%	---
15	601975	招商南油	3.33%	204.21	733.11	3.56%	---
16	601000	唐山港	1.73%	81.13	381.31	1.85%	---
17	02600	中国铝业	1.47%	66.80	324.95	1.58%	---
18	000933	神火股份	1.44%	15.66	316.83	1.54%	---
19	600489	中金黄金	1.38%	20.53	303.84	1.48%	---
20	002155	湖南黄金	1.25%	15.20	275.12	1.34%	---
21	600060	海信视像	1.20%	10.67	263.98	1.28%	---
22	01919	中远海控	1.15%	20.25	252.46	1.23%	---
23	00883	中国海洋石油	1.13%	12.20	249.42	1.21%	---
24	600988	赤峰黄金	1.11%	14.97	244.61	1.19%	---
25	00941	中国移动	1.00%	3.15	221.37	1.08%	---
26	601168	西部矿业	0.96%	11.74	210.73	1.02%	---
27	01208	五矿资源	0.93%	75.60	205.62	1.00%	---
28	000612	焦作万方	0.91%	30.84	200.46	0.97%	---
29	02343	太平洋航运	0.91%	89.20	200.27	0.97%	---
30	00728	中国电信	0.83%	43.20	182.55	0.89%	---
31	601919	中远海控	0.82%	11.62	179.99	0.88%	---
32	601666	平煤股份	0.66%	13.05	146.16	0.71%	---
33	601225	陕西煤业	0.46%	3.97	102.31	0.50%	---
34	600362	江西铜业	0.31%	2.93	69.38	0.34%	---
35	688692	达梦数据	0.01%	0.01	1.10	0.01%	---
36	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---

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