创金合信启富优选股票发起A
(019338)公募股票型
1.4704
1.11%+0.0163
单位净值 [2025-12-05]
1.4704
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：5.16%
- 最近半年：19.55%
- 今年以来：44.24%
- 最近一年：41.01%
- 最近两年：39.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.04%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：张荣 王妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 72.99% | 74.85% | 0.02 | 5.71% | 5.32% | 0.04 | 12.49% | 11.63% | 0.00 | 0.67% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 79.20% | 79.47% | 0.01 | 5.86% | 5.78% | 0.00 | 2.56% | 2.53% | 0.00 | 1.89% | 1.86% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 80.86% | 80.97% | 0.02 | 6.57% | 6.53% | 0.00 | 1.11% | 1.11% | 0.01 | 2.21% | 2.20% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 74.04% | 75.69% | 0.02 | 4.88% | 4.57% | 0.01 | 2.01% | 1.88% | 0.04 | 9.39% | 8.80% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 91.37% | 91.48% | 0.02 | 5.65% | 5.58% | 0.01 | 1.67% | 1.65% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 80.44% | 80.73% | 0.02 | 5.51% | 5.43% | 0.00 | 1.20% | 1.18% | 0.00 | 1.19% | 1.17% |
| 2024-03-30 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 80.44% | 80.73% | 0.02 | 5.51% | 5.43% | 0.00 | 1.20% | 1.18% | 0.00 | 1.19% | 1.17% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 89.54% | 89.67% | 0.01 | 5.63% | 5.56% | 0.00 | 1.35% | 1.33% | 0.00 | 1.17% | 1.16% |