交银医疗健康混合发起A
(019345)公募混合型
1.5240
0.45%+0.0068
单位净值 [2025-10-21]
1.5240
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-4.58%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：36.38%
- 今年以来：57.32%
- 最近一年：43.64%
- 最近两年：52.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.40%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：徐嘉辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 90.75% | 90.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.43% | 8.39% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 87.01% | 87.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.70% | 12.52% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 81.61% | 81.73% | 0.01 | 3.25% | 3.23% | 0.05 | 15.14% | 15.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 84.08% | 84.57% | 0.02 | 4.85% | 4.70% | 0.05 | 10.98% | 10.64% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 81.73% | 81.84% | 0.02 | 4.87% | 4.84% | 0.06 | 13.32% | 13.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 88.09% | 88.15% | 0.05 | 6.14% | 6.11% | 0.04 | 5.75% | 5.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 88.09% | 88.15% | 0.05 | 6.14% | 6.11% | 0.04 | 5.75% | 5.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.22 | 1.21 | 0.46 | 36.76% | 37.61% | 0.06 | 5.07% | 5.00% | 0.35 | 29.30% | 28.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |