交银医疗健康混合发起C
(019346)公募混合型
1.1677
1.05%+0.0121
单位净值 [2026-06-09]
1.1677
累计净值 [2026-06-09]
1.1742
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-12.02%
- 最近一季：-9.13%
- 最近半年：-17.91%
- 今年以来：-12.45%
- 最近一年：-13.61%
- 最近两年：11.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.77%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：徐嘉辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1677 | 1.1677 | +1.05% |
| 2026-06-08 | 1.1556 | 1.1556 | -3.44% |
| 2026-06-05 | 1.1968 | 1.1968 | -1.89% |
| 2026-06-04 | 1.2198 | 1.2198 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 1.2204 | 1.2204 | -0.66% |
| 2026-06-02 | 1.2285 | 1.2285 | -1.63% |
| 2026-06-01 | 1.2489 | 1.2489 | -3.14% |
| 2026-05-29 | 1.2894 | 1.2894 | +1.95% |
| 2026-05-28 | 1.2647 | 1.2647 | -0.90% |
| 2026-05-27 | 1.2762 | 1.2762 | +0.35% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康混合发起C | -4.95% | -12.02% | -9.13% | -17.91% | -13.61% | -12.45% |
| 同类型排名 | 8348/9847 | 8269/9847 | 7522/9847 | 8414/9847 | 7794/9847 | 8125/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |