富国匠心成长混合C
(019348)公募混合型
2.0664
1.64%+0.0338
单位净值 [2025-12-05]
2.0664
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：40.57%
- 今年以来：78.26%
- 最近一年：72.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：106.64%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：徐智翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.04 | 88.09% | 88.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.06% | 8.97% | 0.03 | 2.85% | 2.82% |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.27 | 1.07 | 83.85% | 83.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 15.17% | 15.06% | 0.01 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 75.22% | 76.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 24.70% | 23.63% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.77 | 0.61 | 0.48 | 51.84% | 62.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 48.10% | 37.91% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.73 | 0.48 | 61.99% | 63.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 36.85% | 35.68% | 0.01 | 1.16% | 1.12% |