招商远见回报3年定开混合
(019351)公募混合型
1.0199
-1.69%-0.0172
单位净值 [2024-05-17]
1.0199
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.04%
- 最近一季：15.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0199 | 1.0199 | -1.69% |
| 2024-05-10 | 1.0374 | 1.0374 | 4.99% |
| 2024-04-30 | 0.9881 | 0.9881 | 2.13% |
| 2024-04-26 | 0.9675 | 0.9675 | 3.97% |
| 2024-04-19 | 0.9306 | 0.9306 | -3.24% |
| 2024-04-12 | 0.9618 | 0.9618 | -3.85% |
| 2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 | 3.00% |
| 2024-03-29 | 0.9712 | 0.9712 | -1.32% |
| 2024-03-22 | 0.9842 | 0.9842 | 1.03% |
| 2024-03-15 | 0.9742 | 0.9742 | 5.68% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商远见回报3年定开混合 | -1.69% | 6.04% | 15.24% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 同类型排名 | 1371/1452 | 130/1452 | 120/1452 | 943/1452 | 701/1452 | 1063/1452 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-05 | 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-10-30 | 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-30 | 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-10-30 | 招商基金管理有限公司招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-30 | 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-10-30 | 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
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| 2023-10-30 | 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告 |