招商远见回报3年定开混合
(019351)公募混合型
1.2519
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2519
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：10.41%
- 最近半年：10.18%
- 今年以来：21.27%
- 最近一年：20.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.19%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 88.51% | 88.92% | 0.12 | 4.63% | 4.46% | 0.13 | 5.13% | 4.95% | 0.05 | 1.73% | 1.67% |
| 2025-03-31 | 2.67 | 2.57 | 2.33 | 87.10% | 87.55% | 0.12 | 4.66% | 4.50% | 0.21 | 8.19% | 7.91% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.49 | 2.36 | 2.13 | 85.06% | 85.80% | 0.12 | 4.94% | 4.69% | 0.13 | 5.66% | 5.38% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 2.39 | 2.38 | 2.21 | 92.22% | 92.25% | 0.10 | 4.24% | 4.22% | 0.08 | 3.20% | 3.19% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 2.10 | 2.08 | 1.81 | 86.30% | 86.39% | 0.10 | 4.82% | 4.79% | 0.17 | 8.20% | 8.14% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-03-31 | 2.33 | 2.22 | 1.89 | 80.32% | 81.22% | 0.10 | 4.50% | 4.29% | 0.33 | 14.75% | 14.07% | 0.01 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-03-30 | 2.33 | 2.22 | 1.89 | 80.32% | 81.22% | 0.10 | 4.50% | 4.29% | 0.33 | 14.75% | 14.07% | 0.01 | 0.43% | 0.42% |