易方达平衡视野混合A1
(019354)公募混合型
1.4985
1.73%+0.0259
单位净值 [2025-10-21]
1.4985
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：20.26%
- 最近半年：38.17%
- 今年以来：38.79%
- 最近一年：36.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.85%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：杨嘉文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.57 | 1.20 | 74.80% | 75.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 24.52% | 24.19% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-03-31 | 1.59 | 1.58 | 1.32 | 82.98% | 83.07% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.25 | 16.07% | 15.98% | 0.01 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 1.73 | 1.72 | 1.38 | 79.47% | 79.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 20.46% | 20.28% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 2.40 | 2.34 | 1.87 | 77.31% | 77.88% | 0.13 | 5.67% | 5.53% | 0.40 | 16.93% | 16.50% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 2.40 | 2.39 | 1.66 | 69.28% | 69.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 16.63% | 16.58% | 0.04 | 1.56% | 1.56% |
| 2024-03-31 | 3.22 | 3.20 | 1.05 | 32.10% | 32.62% | 0.01 | 0.44% | 0.43% | 2.16 | 67.44% | 66.92% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 3.22 | 3.20 | 1.05 | 32.10% | 32.62% | 0.01 | 0.44% | 0.43% | 2.16 | 67.44% | 66.92% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |