大成至信回报三年定开放混合
(019363)公募混合型
1.3353
0.44%+0.0059
单位净值 [2025-10-21]
1.3353
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：6.00%
- 今年以来：8.91%
- 最近一年：12.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.53%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.93 | 5.89 | 3.96 | 66.52% | 66.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 33.25% | 33.00% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-03-31 | 5.96 | 5.92 | 4.02 | 67.26% | 67.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 32.73% | 32.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.66 | 5.57 | 3.71 | 65.01% | 65.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 34.98% | 34.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 5.53 | 5.51 | 4.23 | 76.37% | 76.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 23.62% | 23.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 4.93 | 4.91 | 3.15 | 63.65% | 63.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 36.34% | 36.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 4.80 | 4.79 | 3.08 | 64.00% | 64.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 35.99% | 35.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 4.80 | 4.79 | 3.08 | 64.00% | 64.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 35.99% | 35.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.56 | 4.56 | 0.40 | 8.69% | 8.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.16 | 91.31% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |