大成元丰多利债券A
(019372)公募债券型
1.1100
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.1100
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：10.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.00%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||