南方景元中高等级信用债债券C
(019382)公募债券型
1.1455
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.1455
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.55%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.46 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 96.95% | 97.46% | 0.05 | 2.51% | 2.09% | 0.01 | 0.54% | 0.45% |
| 2024-09-30 | 3.90 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.90 | 99.72% | 99.79% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.01 | 0.19% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 5.62 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.57 | 99.00% | 99.24% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.04 | 0.88% | 0.67% |
| 2024-03-31 | 2.47 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 99.79% | 99.84% | 0.00 | 0.21% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.47 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 99.79% | 99.84% | 0.00 | 0.21% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.02 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 99.77% | 99.79% | 0.00 | 0.23% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.01 | 0.89% | 0.89% |