易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
(019409)公募股票型ETF联接指数型
1.6239
2.21%+0.0359
单位净值 [2025-10-20]
1.6239
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：18.38%
- 今年以来：27.82%
- 最近一年：25.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.39%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.6239 | 1.6239 | 2.21% |
| 2025-10-17 | 1.5888 | 1.5888 | -2.51% |
| 2025-10-16 | 1.6297 | 1.6297 | 0.12% |
| 2025-10-15 | 1.6278 | 1.6278 | 1.89% |
| 2025-10-14 | 1.5976 | 1.5976 | -1.69% |
| 2025-10-13 | 1.6250 | 1.6250 | -1.34% |
| 2025-10-10 | 1.6471 | 1.6471 | -1.89% |
| 2025-10-09 | 1.6789 | 1.6789 | -0.34% |
| 2025-09-30 | 1.6846 | 1.6846 | 0.98% |
| 2025-09-29 | 1.6682 | 1.6682 | 1.56% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -0.07% | -2.49% | 4.37% | 18.38% | 25.84% | 27.82% |
| 同类型排名 | 557/4360 | 3041/4360 | 3278/4360 | 2705/4360 | 1423/4360 | 1472/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 283 |
基金经理
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成曦 上任时间：2024-01-04
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
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