南方数字经济混合A
(019410)公募混合型
1.6402
1.12%+0.0184
单位净值 [2025-12-05]
1.6402
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：5.87%
- 最近半年：57.51%
- 今年以来：44.95%
- 最近一年：45.09%
- 最近两年：64.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.02%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：王博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 88.12% | 88.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.66% | 11.59% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-03-31 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 76.17% | 76.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 23.70% | 23.49% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 83.05% | 84.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.72% | 15.73% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 87.64% | 88.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.52% | 11.03% | 0.00 | 0.84% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 80.75% | 80.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.42% | 15.29% | 0.02 | 3.83% | 3.80% |
| 2024-03-31 | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 83.31% | 83.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.61% | 16.40% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 83.31% | 83.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.61% | 16.40% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |