国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A
(019419)公募FOF
1.0422
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：郭圳滨 高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0422 |
1.0422 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0430 |
1.0430 |
0.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0446 |
1.0446 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0435 |
1.0435 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0426 |
1.0426 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0424 |
1.0424 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0419 |
1.0419 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0424 |
1.0424 |
0.24% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.19% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0419 |
1.0419 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0432 |
1.0432 |
0.14% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0417 |
1.0417 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.07% |