国联安价值甄选混合
(019430)公募混合型
1.2644
0.13%+0.0017
单位净值 [2025-10-10]
1.2644
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：12.21%
- 最近半年：20.36%
- 今年以来：16.70%
- 最近一年：19.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.44%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：邹新进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 93.46% | 93.50% | 0.03 | 2.97% | 2.95% | 0.04 | 3.15% | 3.13% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-03-31 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 93.42% | 93.47% | 0.03 | 2.71% | 2.69% | 0.04 | 3.85% | 3.81% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.17 | 1.09 | 92.91% | 92.98% | 0.04 | 3.05% | 3.02% | 0.03 | 2.93% | 2.90% | 0.01 | 1.11% | 1.10% |
| 2024-09-30 | 2.33 | 2.30 | 1.94 | 82.99% | 83.19% | 0.10 | 4.39% | 4.34% | 0.05 | 2.20% | 2.17% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |